「凱恩斯財經視點」獲取行業策略
今天是9月1日，上午市場股指集體低開，盤初市場呈現震蕩態勢，臨近午盤深成指、創業板指小幅上攻。但量能萎縮，兩市成交5000億元。
熱點方面，今天主要是軍工版塊
軍工板塊里中國海防、銀邦股份、通合科技、新余國科、蘇州龍杰漲停；軍工板塊概念很多，比如9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年，再一個是中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年。
由于強軍目標已上升至新的戰略高度，軍工企業會有更加確定的發展機遇，尤其是軍隊信息化建設大背景下，具有長期的業績彈性和高確定性。比如七一二，公司主營業務為軍民專用無線通信產品研發、生產和銷售，具有核心研制生產能力，產品覆蓋殲擊機、轟炸機、運輸機、直升機、無人機、教練機等各種平臺。
半年報利增股，凸顯賽道較好的企業價值
2020年半年報結束了，在行業板塊的凈利潤增幅方面，通信同比增長443.88%，農林牧漁同比增長185.34%，電氣設備、電子、醫藥生物行業同比增幅均在10%以上。
在個股上面，圣湘生物凈利潤增幅居首，上半年凈利潤同比增長14687.20%，位居首位。圣湘生物是國內體外診斷行業領先企業，在肝炎核酸檢測市場保持領先優勢，公司的病毒性乙肝和丙肝檢測試劑市占率分別達到 32.06%和29.43%，排名分別為第一名和第二名，公司實則為病毒性肝炎檢測試劑龍頭企業。此外，新冠病毒核酸檢測產品市占率全國第一，帶動2020年一季度業績大幅增長。
兄弟科技的凈利潤增幅排名第二，主營業務產品中，既有維生素、皮革化學品，也有香精香料、原料藥和催化新材料等。利潤高主要是相關維生素產品銷售價格出現上漲，產品毛利率提升。
牧原股份凈利潤增幅靠前，其主業是飼料加工、養豬生產等。利潤漲幅大主要是國內生豬產能大幅下降，豬肉市場供需矛盾突出，2020年上半年生豬價格較上年同期大幅上漲，是導致報告期凈利潤扭虧為盈的主要原因。
英科醫療的凈利潤排名前十，股價漲幅居首，公司是一次性手套生產裝備的集成商和高端一次性PVC手套、丁腈手套的生產商，是中國能夠高比例持續穩定生產醫療級手套的極少數企業之一。由于疫情原因，目前有已簽訂但尚未出貨的一次性手套訂單金額合計約29億元。
從凈利潤漲幅大，股價走勢高的個股中，能看出來，市場中有些行業龍頭上市企業的估值水平，已經超出了市場的預期，不過即便是在很高的估值溢價的情況下，資金的抱團程度卻非常高，并保持著股價的持續強勢。從另一方面也能夠說明類似醫療這種賽道較好的企業價值更高，資金愿意聚集到少數龍頭企業中。
【以上內容僅代表個人投資建議，股市有風險，投資需謹慎！】【呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。以上內容僅代表個人投資建議，股市有風險，投資需謹慎！】
凱恩斯
好人好股高端操盤手商學院名譽院長，對外經貿大學客座教授，中國人民大學操盤學高級講師、清華大學操盤學特訓講師，中央電視臺CCTV2《交易時間》特聘專家， 《操盤大講堂》特聘教授。
2013年曾經在北京電視臺公開講解如何選擇三年十倍大牛股，所舉的案例最終在2015年底實現了十倍的盈利。 凱恩斯是目前國內唯一在價值投資領域做到可量化的實戰型學者。
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