今天大盤走勢頑強，盤中一度殺跌，但最后也算是拉了回來，尤其是上證指數走勢更為堅決，當然，這是維穩需要。而北上資金依然選擇果斷加倉，大幅流入超過40億。
A股
北上資金
除了外資的加倉，國內公募基金今年以來發行規模已達8000億，基本上都圍繞著消費主題，醫藥主題，科技主題展開。
機構持倉圖
最近3個月，由于疫情的出現，必選消費大幅上漲，比如醫藥和食品釀酒板塊，但最近這種情況有所改變。
之前醫藥食品飲料這類板塊，由于業績持續穩定，加上當時沒有新的方向，資金就在里面抱團。但現在醫藥漲幅已經比較大，加上最近第3次國家級帶量采購可能很快推出。所以今天醫藥板塊的防御屬性仿佛消失了一般，成為跌幅最大的板塊。
跌幅排行
而撤離之后的新目標，就是我們之前提到的，從必選消費向可選消費轉移，所以這也導致最近兩天地產后周期板塊非常強。
做股票有一點非常重要，不能老是盼著一買進就立刻上漲。其實只要邏輯還在，未來就有機會兌現，我們可以一直蹲著，有時候，笨拙地守株待兔比聰明的追逐上漲板塊，得到的結果要好得多。
巴菲特就曾說過，投資最重要的事情不是能力圈擴大，而是時刻清晰自己的能力圈范圍和邊界在哪里，只有你清晰了自己的能力圈邊界，你才不會在陌生的地方摔倒。
在陌生的地方產生盈利，那必然是運氣帶來的，因為本質上你對該領域一竅不通。
在熟悉的地方產生盈利，才是因為你對該領域的深刻了解所以帶來的。
為何我們能完全吃透這一波地產后周期產業行情？正是我們十分清晰自己的能力圈，并且提前做好了布局。
科技因為超出了我們的能力圈，并沒有成功抓住，當然也沒有在陌生的地方冒險。雖然沒有抓住年初一月份的科技行情，但也成功躲避了二三月份的科技暴跌。
在元旦前的策略報告中我們提到過今年的兩個大機會。
一個是地產后周期產業，就是家電家居的機會，我們從年前就已經開始布局，現在進入收獲階段。
就邏輯而言，現在才慢慢開始兌現，而且其中的邏輯屬于中期邏輯，可能將會持續2~3年，當然，這期間行情可能會反反復復，不會一步到位。
另一個就是互聯網，我們當時的邏輯是，由于一些眾所周知的問題，很多在港股上市的優質中概股會被錯殺。現在回過頭看，從年頭到現在，例如騰訊、美團，都已達到驚人的漲幅，也算是兌現了我們的預判。
騰訊控股
美團點評
所以，投資最重要的還是知道自己的能力圈邊界究竟在哪里！