本周滬深兩市除了屢次上沖未破的3458點終于被成功突破外，就是前兩周走得風生水起的順周期板塊紛紛回落，不管是有色板塊中的龍頭品種神火股份（000933）、云鋁股份（000807）相繼跌停帶動板塊調整，還是化工材料板塊中的有機硅股新安股份（600596）、東岳硅材(300821)、硅寶科技(300019)都是一路下行，令手握順周期板塊的投資者一時不知如何是好。而連續兩周，本欄目提醒的券商、銀行板塊果然在本周獲得資金支持，有的龍頭品種如廈門銀行連續漲停。蘇州銀行、鄭州銀行也是連續大幅拉升。當然在本周最后一個交易日順周期板塊中的有色、有機硅又開始活躍，而銀行股則有較大分化，廈門銀行居然還跌停了。
本欄目不是推薦股票的欄目，我們只分享邏輯。
記者一直強調，一旦疫苗大規模投入生產、臨床接種，那么全球經濟將逐漸回歸正常，到時候全球經濟復蘇與流動性加碼的預期將不斷加強，順周期的有色金屬價格、化工價格與行業景氣度將會不斷上行。所以盡管順周期板塊在本周大多處于回落狀態，但周期股的上漲邏輯未變，以幾個大宗商品為例：有色、化工的邏輯在于整個國際宏觀環境的改善以及弱美元提供的支撐；即便原本供應充足的煤炭，因為四季度停止進口澳洲的煤炭，以及北方雨雪天氣煤炭運輸有些困難，再加上冬季煤炭本來就是旺季，提價窗口也在開啟，這些都是周期股仍然不能被輕視的重要原因。對順周期的很多龍頭品種來說，一旦回檔調整到位，機會還會光臨，因為前期流進這一板塊的資金不但充沛，而且因為看好后市，沖著受惠于漲價因素而業績具有確定性提升的上市公司，這些嗅覺靈敏的資金沒有理由會馬上撤出。
但不管怎么說，順周期板塊既然暫時回踩技術位，那我們就老老實實順應趨勢，看看其他板塊或個股是不是還存在趨好的邏輯。
今天聊聊兩只次新股，次新股在歲末年尾常常會有異動表現。
先說天邁科技(300807)，受疫情影響，今年前三季度，天邁科技的經營狀況并無亮點。1至9月，天邁科技實現營業收入9809萬元，較去年同期下降57.52%；實現凈利潤-1289萬元，較去年同期下降142.67%；扣非凈利潤-3047萬元，較去年同期下降268.60%。而且公司首次公開發行前已發行股票中部分股份將于本月解除限售，但就是這樣一個看似平平淡淡的次新股，其股價倒是十分堅挺，什么原因？實乃公司處于一個好的賽道之中。這家公司自設立以來一直專注于智能交通領域，主營業務為基于車聯網技術為城市公共交通運營、管理及服務提供綜合解決方案。2017年全球車聯網市場規模約為525億美元，預計到2022年將增加至1629億美元，年復合增長率為25.4%。
而中國車聯網市場規模將從2017年114億美元增長至2022年530億美元，2019-2022年占全球份額由26.0%提升到32.5%，年復合增長率為36%，高于全球增速。
不久前，美國正式宣布放棄DSRC并轉向C-V2X，這意味著由我國主推的C-V2X將成為全球范圍內廣受認可的行業事實標準，我國C-V2X產業鏈發展將進一步解除制約。同時，11月20日的2020移動全球合作伙伴大會上，中國移動宣布建成全球規模最大的5G獨立組網網絡，開通5G基站超過38.5萬個，中國目前的5G基站已超69萬個，終端連接數超1.6億。
5G的大規模建設，將進一步推動5G下游的加速應用，車聯網作為下游應用之一也將受到進一步的推動，車聯網的大規模商用將加速到來。
而天邁科技恰恰已經形成了以車聯網應用為主、城市交通整體解決方案為拳頭產品、同時為出租、貨運、特種車輛等交通領域提供整體解決方案和咨詢服務的業務結構，業務范圍覆蓋全球400多個城市、600余家交通運輸企業和行業管理部門，市場占有率處于領先位置。
另外一只次新股是中胤時尚（300901）。公開資料顯示，中胤時尚是一家以時尚產品設計為核心業務的創意設計企業。目前公司的時尚產品設計主要應用于鞋履設計，經過多年經營累積，公司業務范圍遍布國內外，并積累了一批長期合作的品牌客戶資源，如CCC等國外知名品牌。記者剛才說了，經濟復蘇，最值得關注的是順周期板塊，其實伴隨著順周期板塊，消費板塊也是必然興旺的，理由當然不需贅述，但就該股而言，除了公司以時尚產品設計為核心業務、持續賦能傳統產業外，上市以來，該股一直處于跌跌不休狀態，相比上市首日最高價50元，現在的股價幾乎攔腰一刀，大家可以猜一下，該股啥時可以止跌，單是技術上的反彈啥時能夠出現。
來源：周到