2020年的行情，在食品這個領域可以說產生了幾波重大的行情。因為疫情的原因，春節后全國人民都是在家工作和生活，對這樣的狀態之下，對自己制作食物需求量暴增，由此我們可以看到一些剛需的食品出現了大漲。隨后我們可以看到另一個板塊出現了持續的上升就是以海天味業為首的醬油，這一波行情有個特點，就是以龍頭公司在行業中的地位為特征，越是行業龍頭的公司越是得到資金的關注，它的漲幅也是最大。
甚至到現在我們可以看到白酒板塊依然是不斷的上漲，貴州茅臺更是連續創出新高，白酒的王者表現對于食品板塊就是巨大的利好。
需求側改革未來有望成為2021年最亮的一個板塊，這個板塊最大的特點就是對消費的拉動，刺激經濟要想繼續騰飛，只有消費不斷的發展起來，才能夠有更大的潛力，投資拉動的模式已經遇到天花板。中國巨大的居民儲蓄就是一個有待挖掘的金礦，一旦挖開將潛力無限！
有鑒于此，趙老師近期對食品行業將會重點進行分析，挖掘出細分行業的龍頭公司分享給大家
燕塘乳業 002732，理由：華南區域乳企龍頭，順勢而為尋求機遇。公司產能釋放，擴張瓶頸得以突破。立足廣東不斷深耕，省內市場空間大。預計公司2020-2022年實現營收16.65、19.28、22.02億元，同比增長13%/16%/14%，2020-2022年歸母凈利潤1.36、1.54、1.75億元，同比增長10%/13%/14%，對應EPS分別為0.87、0.98和1.11元
光明乳業 600597，理由：發展低溫奶需穩扎穩打，公司積極布局上游及冷鏈為未來增長奠基。低溫奶行業進入加速增長期，然而低溫奶受限于冷鏈運輸能力，運輸半徑受限。為布局全國市場，公司狠抓渠道建設，夯實原有渠道同時積極開拓新興渠道，公司投資多家江浙滬地區乳業企業，務實華東地區的渠道建設。預計公司2020-2022年實現營收247/274/301億元，同比增長9%/11%/10%（前值12%/14%/17%）。低溫奶發展趨勢向好，我們預計公司為搶占份額或將提升21-22年費用投放，下調21-22年利潤增速，預計實現凈利潤5.4/6.5/7.8億元，同比增長9%/19%/20%（前值為9%/28%/26%），預計20-22年EPS分別為0.44、0.53、0.64元
天味食品 603317 理由：火鍋底料最大的供應商。B端餐飲連鎖化發展對食材標準化的需求上升及C端家庭烹飪便捷化訴求提高共同驅動了復合調味品行業的景氣成長，以火鍋底料、中式復合調味料為代表的復合調味料市場規模已達千億，且行業保持兩位數的快速增長。天味上市以來除了產能擴建外，在產品、渠道、品牌等多方面均進行了大力投入，加快從西南向全國化擴張的步伐。
安井食品 603345 理由：市場對公司在疫情后的業績持續性問題存在疑慮。我們認為速凍食品行業接近兩位數增長，安井能持續享受全國化擴張的紅利，同時公司推新品能力強、規模效應突出以及渠道優勢明顯，市占率仍將不斷提升。此外，產品升級也有望提升公司毛利率水平。速凍行業穩健增長，火鍋料賽道集中度提升空間大。爆品思維、規模效應以及渠道優勢構筑高壁壘。三季度凈利潤已經超過歷史最好業績！
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