中國股市真正厲害的人，都是孤獨的行者

在任何行業中，想要成為一個成功者，有一些素質是必不可少的，在炒股這行，由于金融市場的快速多變，對一些素質的要求便顯得特別突出。比如相信自己、熱愛你做的事情等等，而要擁有這些素質，就必須要有一個前提，什么前提呢？——你要有“敢于孤獨且甘于孤獨的勇氣和能力”。

做其他事情，你可以轆轆無為，你可以把自己淹沒在群眾里，因為在其他行業中這樣，其失敗的效果并不是很立桿見影。但是證券投機這行，你絕不可以跟大多數人一樣隨波逐流、人云亦云！在這一行想要成功，你就只能做高手；如果做不了高手，你就要失敗、就要被淘汰掉，只有這兩條路，沒有第三條路可走。你要么做一個高手，要么做一個失敗者。不成功、則成仁！

要做高手，首先要有自信，沒有自信，你對犯錯的恐懼遲早將使你失去思考和做決定的能力。沒有獨立的判斷力，隨大流人云亦云，你遲早會發現自己是股票投資的失敗者。如果你缺乏自信，如果你渴望生活在群眾里，而卻沒有敢于孤獨、甘于孤獨的勇氣和能力，想要做高手，可能嗎？

交易的本質，對于投機者來講，無非就是：你準備付出什么(冒多大的風險)，想獲得什么(至于怎么付出、怎么獲取那是交易技術的問題)。

如果你在進場之前，沒有形成嚴格的交易計劃，只是在心里有個模糊的框架，則由于市場價格的起伏波動，你就難以確定你準備付出多少，也難以確定你到底想要獲得什么，一切均變得縹緲起來。所以，就會出現該止損的沒有止損，該持倉的沒有堅持，該進場的沒有進場，只剩下無窮無盡的后悔。而由于這些后悔，你還會產生錯覺：只要堅持自己的觀點，只要嚴格執行計劃，只要不再后悔，你就能獲得成功。

幾乎對于所有的投資者來講，只要你沒有建立嚴格的交易記錄和交易計劃，留在你頭腦里的似乎都是你看對而沒有操作的記憶，至于你看錯的也沒有操作的，你很快就會忘記。所以，你只記得你對的時候(當然看錯又做錯的也會印象深刻)，在此基礎上，你會產生幻覺和盲目的自信。直到虧完為止，還會認為主要是自己運氣不佳，不是水平問題或者水平有問題但不知道如何改進。

你只有建立了嚴格的事前交易計劃和事后的操作記錄，你才能真正的反省自己，總結自己，并提高自己，使自己處于相對客觀的狀態來評估自己和市場，而不是靠零碎的記憶來總結自己。我一直強調客觀對交易的重要性。而制定交易計劃，是使你保持客觀交易的一個最重要的手段。

交易沒有固定的路數，能夠賺錢的就是合理的，成功的交易就是賺錢的招數反復用，不成功的排除拋棄。

一個成功的套路，我們可以稱之為交易策略，也可以稱之為交易系統，里面包含的因素有哪些，發生了哪些變化，交易者都要心中有數，最好的辦法是做好交易日記。

把當下你認為影響交易的因素都列出來，比如：性格，時間，資金量，交易方式、方法，心理承受力等等。反正是你能想到的，認為對交易有影響的內容，都列出來。之后，開始按之前的方式做盤。每筆交易，無論盈虧，把這一筆的影響因素，在上面的列表上打個勾。每做一筆，打一圈勾，表格統計的時候，把盈利和虧損的交易分開統計。做一段時間，一個月，一個季度的，總結一次，看看表單上哪個欄目的勾最多（也許好幾個因素的對勾一樣多），哪個（幾個）就是當下的瓶頸。這樣做的好處是，可以較為全面的統計影響因素，不會把每次虧損都歸結在心態或者其他某個方面。所以，這個工作，最好一直做下去，做到不再交易的那天為止。

做所有的這些工作的目的就是為了保持交易的一致性，讓你的策略內的各個因子的變化適應環境，契合市場。

交易成功絕非只是賺錢的交易，交易成功可以分為二個部分：第一是賺錢的交易相對于虧損交易的百分比；第二部分是交易者在決策正確時所賺的錢的數量與他們決策錯誤時所虧掉的錢的比例。這些因素最終決定交易是成功還是失敗。

第一個比例取決于時機的掌握，很多的書里都強調了解股票的歷史價位，而有的強調本能感覺或市場波動的重要性；有的則注重適應變化的判斷能力；還有的則偏重于大勢及個股的強弱勢。

所有這些看起來沒什么關聯，但是卻有一個共同點：把握機遇。時機的把握直接影響到你是成功還是失敗的概率。選出有苗頭能獲利的股票是會讓人很上癮的，很多人一輩子都對如何“把握時機”頭痛萬分。他們觀察圖表，聽新聞報道，看股評，甚至于做選股指標公式，為的是練就“一劍封喉”的本領。

然而，“把握時機”只是趨勢交易的一部分，更重要的另一部分是“自律”。自律是趨勢交易成功的關鍵。自律—是一種決定你能贏利或虧損多少的基本因素。依股價的運行規律的趨勢，找到有苗頭的股票，就是把握好了時機，它比承受虧損或賣出股票更有魅力，因為后者需要嚴格的自律。

事實上這也是許多短線交易者所以失敗的根源。成千上萬的交易者的經驗表明了交易者的時機把握和心理狀況很重要，但“自律”更為關鍵。自律有助于交易者及時了解利潤或制止虧損。如果交易者沒有高度的自律能力，那么他的“把握時機”再好也沒有用。

誠然，許多在交易所新舊經驗的交易者在選股方面所花的時間遠比他們為股票可能發生虧損而擔心所花的時間多。很自然的，預期有一筆利潤而進入一筆交易，要比為減少虧損而退出一筆交易要來勁多了。

短線好手都知道如何選出好股票而買入，而短線高手卻知道如何及時的退出交易，而不是等到情況糟糕了不得不賣出股票。短線高手都能在股價推高時不忘及時收獲利潤。這就是“自律”的結果，也是把握好時機的結果！一個自律的短線高手絕對不會讓盈利的股票變為虧損！在股價瘋狂的推高時，自律會在貪婪呼喊“再多等一會，多撈一點”的時候，短線高手會審慎的賣出股票；也會迫使他們注意控制風險。

時機的把握讓短線好手進入交易，良好的自律會讓他們退出交易。時機的把握決定他們的“對或錯”。自律卻決定他們的“贏利或虧損的多少”。故此，自律最終決定短線高手們的成功或失敗！

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交易者一定要明白，這是一項長期的事業。但更重要的是，你要理解這種長期視角和方法背后隱藏的含義：

• 一次交易并不重要。不要對單次交易成敗看的很重，你未來會有成千上萬次交易。
• 風險應該低一些。交易生涯并不是建立在少數百分百年回報率上，而是建立在很多中低收益或低風險收益上的。如果你想以此為生，那么變數就是你的修行和情緒費。
• 耐心一些。一步一步學習技術，真正體會‘時間與我為伍’。如果還需要5年才可獲利，這種等待也是值得的。

總之，絕對不能把投資的成功寄托在自己無法控制事物之上。如果沒有行為習慣的改變，正確的知識可能會導致錯誤的交易執行，從而與一次成功的交易失之交臂。

我把自己過去15年的交易知識和行為習慣改變都歸納到三個交易規則中，它們代表我改變思維和行為的能力。

規則一：只持有正確的倉位。不要等出現損失后才清除不正確的倉位——永遠不要等著市場提醒你已經出錯。

規則二：正確加碼才能獲利。學會加碼，獲暴利的快捷方式只此一途。你必須按照規則二操作：毫無例外并且正確對你的盈利倉位加碼。

規則三：巨量即是套現良機。什么時候落袋為安？放巨量后三天內全部清倉。

交易計劃都必須基于徹底理解這些規則的基礎上。在給出第一個規則前，特別強調：一、對于我所說的內容一定要正確理解；二、你要使這個規則成為你在交易中的第二天性。

如果你過路時從不看兩邊的車，結果出了車禍，那么是不是就太晚了？交易也是這樣。你必須對任何可能性進行自我保護，而不是僅僅準備應付自己認為的那些出現概率高的情況。

交易中會有出乎意料的情況發生，這種情況稱之為意外。

大多數交易員只對認為可能大的一面做了計劃，也就是他們所考慮的盈利的一面。這是你在交易中可能犯的最大錯誤——你必須對輸的那一面做好準備。

正確的持倉方法是，當倉位被證明是正確的時候你才持有。要讓市場告訴你，你的交易是正確的，而永遠不要等它提醒你是錯誤的。作為成功交易員，必須站在控制者的位置上。當你的交易變壞時，你必須能完全明白告訴自己這一點。

當你的交易處于正確的方向時，市場會告訴你這點，你需要做是只是牢牢持倉。多數人所做的卻是與此正相反，他們是等市場告訴他們交易錯了的時候才止損清倉。如果你不是自己系統地清除那些未被證明是正確的倉位，而等市場來告訴你：你的交易是錯誤的，這時候，你的風險就要高出很多。

如果你的倉位沒有被證明是正確的，你必須清除這個倉位，從而降低你的風險。根據你的計劃，你自己應該知道什么是正確的。

如果你等待市場來告訴你這筆交易是錯誤的，你總是要付出更高的代價。你的止損位置未必是你可以執行平倉的位置。

你必須理解我所說的平倉原則：當倉位未被證明是正確的時候我們就平倉，我們沒有時間等到市場證明自己做錯的時候才去平倉。我的持倉不是因為價格變化確認了我的交易，而是因為價格沒有確認我的止損信號。

我曾經觀察過一個出色的當日交易員進行交易，他從一開始就建重倉，然后逐漸清倉，除非交易被證明是正確的。通過這種方法，他賺了很多錢。他的倉位在一開始就很大，這其實是規則二。規則二的本質是，一旦犯錯誤，由于倉位過大，而造成的損失也比較大。所以，用規則一進行保護是關鍵所在。

看上去像一個修改后的規則二，但正如我所說的，你的交易方法決定你的加碼方法。必須理解，當你的交易方向正確時，你要重倉操作，這是在不能利用明顯的趨勢且盈利較小情況下的應對之道。我自己也不排除這種方法，曾經在短線交易中使用過它。當我感覺到趨勢的存在時，我就會增加籌碼以使我有更好的持倉。

兩個規則能夠保證你以：最小的損失獲取最大的盈利。大比例虧損是一些交易者被逐出市場的主要原因。我必須將這兩個規則融入你的交易計劃中，經驗告訴我們，這些規則是你在市場中生存的基礎，并能夠幫你達到你的交易目標：以最小的風險換取最大的回報。

你的倉位在操作正確時應該至少是出現失誤時的一倍或更多，但必須將這個倉位包含在你的交易計劃內。在一開始建倉的時候你不能冒險，否則違背了規則。如果你一次性就滿倉，那你的交易方式實際上是一個當日交易者的操作方式。

除非是在一個趨勢已經非常明確的市場里，否則，在很短時間內我們永遠也無法預測市場下單的準確數量或方向。下完單后，我們總是在事后回頭，才發現價格的走勢，以及大略的支撐或阻力位。

我希望交易員能問自己兩個問題：一、在你一開始建倉的時候，你是否建立的是你計劃好的倉位？二、你是否在動手之前就已經對如何增加籌碼有所計劃了呢？如果你對這兩個問題的任何一個的回答是否定的，那么你必須回頭去重新審視一下你的交易程序。

我所希望的就是你們一定要在倉位被證明是正確的時候，在這個倉位上增加籌碼。

規則二在長線交易中能發揮作用，在短線交易中是看不到效果的。如果你真的希望自己擁有以交易謀生或賺外快的能力，你就應該在你的盈利倉位上增加籌碼。否則的話，你最多只能保本。如果你不在盈利倉位上加碼的話，那么你會陷入一個輸贏均等的游戲里。你不應該只是為了交易而交易，你應該為自己的生存而交易。

規則一可以給你的資金提供保護，但能給你最大保護的卻是規則二。

規則二中要想正確的交易，永遠不應該在剛出手時就滿倉。

交易者們在絕大多數情況下對于為什么要增加籌碼并不多思考，因為他們一開始就滿倉了，這使得他們一進戰場就面臨最大的風險，而這一點恰恰是你在交易中要絕對避免的。

交易當然要冒風險，但是一定不要把風險最大化。交易如果在他們計劃中沒有運用規則二，而是在交易一開始就急于想有一個正確的倉位，馬上擲下全部的籌碼，這就是過量交量。

如果交易員建倉后不能再加碼，一旦原始倉位被證明是錯誤的，他們遭受的損失就會和期望獲得利潤一樣大。我們不希望看到這種結果。請時刻銘記在腦海里：如果不改變這些劣勢，交易將永遠是一個失敗者的游戲。

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佛經上有一句話：不怕雜念起，只怕覺知遲。念無好壞，住則壞，起而無妄，念自滅。妄心熄則生定力，有定力則身不隨念轉，才能真無往。

知道什么時候不做交易，什么時候選擇交易機會，只有這樣才能獲得成功。計劃好自己的交易，不要偏離計劃，記住千萬不要讓情緒在錯誤的時間把自己推上懸崖。

正確心境：清澈、無偏見、開放、平靜、放松和專注。平常心境：對自己的交易負責、沒有偏見的心態、自信（輕松自在地進行交易）、活在當下（保持開放的心胸，隨時準備接受各種可能性）、去情緒化。

股票交易是一種概率游戲，沒有必要每次都贏。我只需要根據自己的法則進行交易，只選擇符合自己設立的一系列標準的股票。任何一筆交易都不是那么重要，重要的是較長時間內的交易結果。一套經歷時間考驗的交易系統，能夠讓我擁有勝算。我只需要持續交易，系統就有機會實現勝算。我知道自己能夠完全根據法則進行交易，只需根據系統產生的訊號——買進或賣出——采取行動，就可以讓我毫不猶豫地進場和出場。我可以觀察市場，并保持客觀立場。我完全專注于市場所嘗試告訴我的一切。我聽得到，并且做出反應。

高效的交易是一個不斷重復的過程, 會相當乏味。所以如果在你交易的時候感覺很刺激那往往離虧損就不遠了。那只能意味著你還沒有擁有成熟的交易方式，當你擁有了可以滿足你成功率的交易的方式時，交易只是一種行為，你會覺得很乏味。

等每一次跌到平靜了，開始恢復時，就是機會。往往跌完一波，就會有新的強勢好股出現，空倉的人很容易抓住新的機會。空頭市場就是這樣，靠市場一步一步，一個階段，一個階段，下臺階來賺錢的。職業做股票，需要一張一弛，沒有節奏，就叫不會玩。

鋼鐵般的紀律是控制心理波動的定海神針，也是最終帶你步入贏利的捷徑

一、 風險投機的現實是絕大多數人虧損，而不賺錢的原因往往不是因為下錯注，而是沒有建立正確的交易思想并以此來控制自己的行為。

二、 風險投機就是賭博，是賭概率的游戲，價格波動的概率決定你最終勝負結果。

三、 所有的賭博游戲只有下了注才會產生結果，你不但要有下注的勇氣、認賭服輸的豪情，而且要有下對注后博取更大利潤的膽識。

四、 任何一個賭博游戲都不能指望本次下注肯定會贏，所以不要把所有希望寄托在一次交易上。每次下注的賭注金額應根據自己的資金量、能承擔的實際風險、交易系統的嬴虧比、勝率、連續虧損的次數、最大虧損金額、系統的最大資金回撤，來綜合確定，而不是想當然地拍腦袋決定，拍腦袋決定的結果可能只有一個：爆倉出局。

五、 價格走勢只有兩種：一種是有序運動，一種是無序運動。只要價格還在向一個方向運動，就不要臆測還沒有出現的反向運動。尊重并敬畏市場給你的方向指示并來指導你的操作，而不去靠想象來控制你的操作。市場很仁慈，對遵從她指示的人從不愿意傷害他；市場也極端冷酷，對違背他指示的人，會給予嚴酷的懲罰。

六、 人的思想是最難控制的，為了不讓天馬行空的思想影響你正確的行為，你就必須擁有一套能控制、規范你行為的、贏利的交易系統，市場你是無法控制的，但是你可以堅持用一個好的贏利系統來嚴格控制自己的操作。

七、 一個好的交易系統必須有以下特征：不會預測價格，只根據已經出現的價格走勢指示你如何操作；始終在大概率一側交易；有明確的進出場信號、明確的加減倉信號、明確的止損及移動止損點位；穩定的勝率及嬴虧比、良好的資金管理策略、統計上是贏利的。

八、 對于你的交易系統你必須非常清楚她的致命缺陷：一是連續交易失敗的虧損總金額是否在可控范圍之內；二是突發性事件造成巨虧的金額是否在可控范圍之內。三是交易系統資金曲線的最大回撤是否在可控范圍之內。再好的贏利系統如果不能把握這幾點，帶給交易者的結果只有一個，那就是破產。因為你無法保證你的交易交易生涯中不出現一次這種情況，只要一次，你就失去了交易的資格。這一條是許多頂級高手覆滅的根本原因。

九、 決定價格運動的是多空力量的變化，指標是對價格運動至當前位置的某種描述，他不會預測未來的價格，也不會決定未來的價格，其最大的弊端就是容易讓交易者忽視價格永遠是第一位的原則。

十、 獲利后，應適當從市場抽走一部分資金，做備用資金或者進行其他資產投資。

最后，記住在人的短暫一生中，不但要活出自我，更要立志開創某一領域的新紀元，也不枉來這世間一遭。走的越穩，根基就越扎實。即使偶爾的狂風襲來，也將屹立而不倒。如果有心，即使天涯海角也是近在咫尺；如果無心，即使近在眼前，也猶如遠在天邊。雖然股市僅僅只是工具，但既然用心了，就不能當兒戲，否則游戲股市的同時，到頭來也將被股市游戲，游戲了你自己的一生。

任何時候都不能有思想上的懈怠，否則在你自己最掉以輕心的時候，也許就是危機降臨的時候。一個人身在逆境時相對是安全的，相反處于順境時卻是非常危險的。或許一切盡在不言中，借此小贈一首高適的古詩給有緣人：千里黃云白日曛，北風吹雁雪紛紛。莫愁前路無知己，天下誰人不識君。

市場謹記：名氣雖然重要，但謙虛時它財富，傲慢時是一把隨時刺向你胸口的矛。

人生會有很多低谷，在低谷時要保持顆雄獅的心，這樣才能走向下一個高峰。

交易是零和博弈：為了在交易中獲得利潤，你一定要知道你的優勢，你一定要知道它什么時候存在，而且當你可以做到的時候，你一定要充分利用它。如果你沒有優勢，那就不要想從交易中獲利。了解自己的優勢，是從交易中獲利的必要條件。