閑聊大盤

很多人今天又開始畏懼大盤了，這很正常，人之常情，而股線偷偷的預測一件事情：央行降準可能要來了！

此次國常會時隔多日再提“適時運用降準等貨幣政策工具”，引起市場廣泛關注。年初以來，官方多次強調保持貨幣政策穩定性、堅持不搞大水漫灌、把好貨幣供給總閘門，已經讓市場形成了今年貨幣政策不松不緊的預期，恰逢年中，不少機構研報在展望下半年貨幣政策時，都認為下半年既不存在降準降息，也不存在加息的可能。然而，國常會“出其不意”的再提降準，讓市場重新關注貨幣政策調整的可能性。

外盤方面，美債收益率繼續下挫，同時新冠疫情再度發展激發經濟復蘇受挫的擔憂，美股全線收跌，道指跌逾250點；電商及教育股普跌，抗疫概念倒升。

大盤方面，截止目前，滬深指數均已進入股線設定的下跌區間，下周進入關切時間，不排除進入我們約定的量化時間，今日盤口周期數字為7日。下周進入8-13日周期。如果8-13日（中位數11）不能完成睡醒任務，則下一個時間點為22-30日周期（中位數26，月底至8月初）。即要么下周企穩，要么繼續震蕩至月底或8月初，進入新一輪，具有一定爆發力的，沖擊新高/歷史新高的行情，同時，這可能是最后或者倒數第二輪行情。距離沽空股指，已進入倒計月/季。

沒錯，今年最后的行情，你需要把握住。

談談板塊

1、鈷（4星）：今天有色繼續起飛，主要還是分支鈷走的比較強。海外合金需求回暖疊加夏休前備貨，三季度3C電池需求恢復預期帶動能源金屬價格整體上行。在下游需求持續修復的情況下，鈷鋰資源性緊缺的邏輯性短期不會改變，對價格支撐作用明顯。這里面重點看20CM的合眾科技就可以了，不過鈷這里面比較蛋疼的是沒有特別能拿的上手的，感覺都有點偏，有點加速趕頂的味道，只能看看前排或者風向標，一旦走弱這個位置還是要小心一點。

2、稀土永磁（3.5星）：受工信部推動《稀土條例》盡快出臺消息影響，A股稀土永磁板塊異動拉升,這個消息是助推劑，不出問題，稀土強勢期有望在持續兩天，但是一旦出臺，就要小心利好兌現。龍頭就看廣晟有色能不能打出空間出來，如果超預期，中軍格林美+中國鋁業都會有套利的機會，包括前龍頭金力永磁這一波上來也足夠兇猛了，注意避高就低就好。

3、次新股（3星）：本來想說說磷化工板塊的，但是想來想去，還是說說次新股比較好，畢竟這里面目前板塊最高的就是次新股，這邊尤其在市場近期人氣低迷的情況下，主力資金很容易去次新股這邊開拓領地。龍頭不用說了，盛劍環境，今天5連板可是幾乎一個地天板，這種合力的強度可想而知，預期這只是山腰，后面還有高度，今天跟隨的已經有龍高股份打出首板的，可以注意下前期的中軍龍頭三峽能源，還有疊加銀行屬性的瑞豐銀行，包括無錫振華等調整到位都是有不錯的套利機會，次新股已經強調了好幾天，是時候了。