豬肉爆發
大家別看今天整個指數都是綠的，但其實今天市場非常火爆，全市場今天有超過3000家公司是上漲。
而下跌的板塊則主要是上年高度抱團的品種，尤其是醫療板塊，今天看了某知名醫藥主動基，我一度懷疑她是不是被定點爆破了。
在今天爆發的版塊里，最猛的大概就是豬肉了，今天豬肉股普遍暴漲5%以上，我感覺臉都快被打腫了。
原本想著等存欄母豬的確定性好點再上車，結果現在市場流行我預判了你的預判，直接就沖鋒了。
通脹預期
如果我們看回當前的豬肉價格，其實還在底部上波動。
16塊的生豬價格對于絕大部分的養殖公司而言也依舊是虧本價，而最近這段時間的爆發，更多是通脹預期的一個傳遞，也就是跟著隔壁消費股的邏輯去沖鋒。
之前因為消費股的各種提價，市場預期豬肉也會跟隨，同時原材料也有下降預期，所以盈利可能會有所改善，加上當前豬肉股確實也普遍在底部階段，于是一波預期博弈下來，豬肉板塊就很容易沖鋒了。
母豬存欄方面，近期雖然有所反彈，但整體的大趨勢也還在下降當中，同時相關的價格也比較低，意味著散戶補存欄的意愿不高。
從這一方面來看，豬肉價格大概率是處于左側潛伏期，而一般等豬價真正上去之后，散戶才有補存欄的積極性。
而市場這邊則顯然是直接預期豬肉要反轉，并且提前開始博弈了，這也是近期豬肉板塊的行情核心。
在這種行情下，如果大家想上車，倒也不是不行，但是要注意的是目前豬肉板塊的博弈成分很重，這意味著如果中短期內豬肉價格沒能證明邏輯，那么板塊的回撤波動可能會很激烈。
另外，當下豬肉股的分化我認為也依舊在持續，具備穩定擴張且養殖成本較低的企業更值得大家關注，尤其是財務上不必有過多擔心的央企國企。
標的
具體標的方面，A股這邊除了牧原這個不穩定因素比較大的品種外，能看的主要還是新希望和天康，但是天康的擴張邏輯還有待考究，因為成本的控制方面似乎并不太好。
相比之下，港股的中糧家佳康目前整體的性價比大概還是豬肉股里面最好的一個，并且背景扎實財務上也大概率不會出事，如果真要配置豬肉股的話我認為渣渣康還是比較值得看的一家吧。
只不過目前港股一堆公司也不好拿哪個去換，所以可能要錯過了。
------
1.綠電這幾天的波動比較猛，或許是里面的博弈資金開始跑路了，從估值層面來看目前綠電運營整體屬于低估邊緣附近，不能算便宜，后續的漲幅多寡視乎運營質量，在這情況下我認為大家不一定急著上車，除非你對長期邏輯特別有信心。
年報和一季報的運營數據會比較重要，這里包含兩部分，一塊是裝機的進度，另一塊是火電的運營虧損能壓縮到什么程度。
當然，昨天的煤炭消息可能對今天的火電企業產生一些不好的影響，但長期來看大概還好。
只不過昨天綠電還好好的，今天直接就砸，目測就是內資機構跑路了。。
跌傻了。。。
2.今晚7點姜誠在雪球有一場直播，強烈推薦大家都去聽聽，我認為姜誠的投資體系尤其是對于風險的理解還是比較到位的，持有他基金的朋友也建議多了解基金經理的一些思路和想法，這樣能夠有利于在低谷期也能拿穩。
近期干貨文章推薦
《從零開始學投資（十一）——基金經理的評估細節》
《2022年五大看點》