軍工板塊國資改革契機來臨之誰會率先混改呢？

一、板塊邏輯

1、6月11日，重要工作報告指出，實施國企改革三年行動，10月底前出臺相關政策,基本完成剝離辦社會1職能和解決歷史遺留問題，12月底前完成。

2、6月30日召開的中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過了《國企改革三年行動方案（2020－2022年）》。混改是國企改革的重要突破口，在國企改革三年行動方案以及深化國企混改實施意見呼之欲出的背景下，市場普遍預期，今年國企混改將進一步瞄向由下至上的“升級版”方向。

3、2020年5月20日，中環集團在天津產權交易中心公開掛牌轉讓，天津率先混改，2020年6月24日，徐工集團工程機械有限公司將公司混合所有制改革涉及的增資項目在江蘇省產權交易所公開掛牌，徐州緊跟混改，2020年7月12日晚，兗州煤業、新華醫療、ST地礦同時發布控股股東籌劃戰略重組提示公告稱，山東能源集團與兗礦集團有限公司正在籌劃戰略重組事宜。同時，山東高速和山東路橋也發布公告稱公司控股股東山東高速集團有限公司與齊魯交通發展集團有限公司正在籌劃聯合重組事宜。據悉，山東能源集團、兗礦集團、高速集團以及齊魯交通的第一大股東均為山東省國資委，山東緊跟其后開始混改。

4、2020年5月6日晚間，中國兵器工業集團旗下多家上市公司發布公告，部分國有股份無償劃轉或者協議轉讓至兵器集團全資子公司中兵投資，相關公司包括北方股份、晉西車軸、凌云股份、光電股份、內蒙一機、長春一東、北方導航、中兵紅箭八家上市公司。

5、外部環境，近期美國軍機兩次飛到廣東海岸附近，航母也挺進南海軍演，印度也準備在印度洋邀請美、日、澳大利亞四國軍演，外部的形勢還是比較嚴峻的，在這種情況下，可能會讓軍工領域的國企改革加快步伐整合。

6、軍工板塊出來了兩個妖股了，中航沈飛5板，中船防務4板，一個是天空的戰機，一個是海上的航母，如果只靠事件驅動資金不可能拉這么高，應該也把兩者可能的國企改革考慮進去了，但是已經拉太高了，后面也就是當標桿看了，看其他標的的機會。

二、板塊個股

1、中兵紅箭 軍工+央企國資改革概念

軍工：公司主要產品包括大口徑炮彈、火箭彈、導彈、子彈藥等。

央企國企改革概念：公司實控人為中國兵器工業集團有限公司，屬于中央國有企業。

5月6日晚間，中國兵器工業集團旗下多家上市公司發布公告，部分國有股份無償劃轉或者協議轉讓至兵器集團全資子公司中兵投資，中兵紅箭的股東豫西工業集團有限公司及其全資子公司吉林江北機械制 造有限責任公司擬將其合計持有的中兵紅箭股份有限公司股份 中的 97,479,129 股（占公司總股本的 7%）無償劃轉至中兵投資 管理有限責任公司。

6月11日晚間，中兵紅箭公告稱，其全資子公司北方濱海接收“中國兵器工業集團有限公司七三二廠XXX生產能力建設項目”中央預算內投資并擇機將上述中央預算內軍工固定資產投資轉增為國有資本(股權)。

K線上，中兵紅箭橫盤一段時間后，近期放量突破前高，目前沿5日線上升趨勢中，后面繼續觀察；

2、光電股份 軍工+央企國資改革概念

軍工概念：兵器工業集團旗下上市公司,北方光電集團,光電防務業務,體外西安應用光學研究所205所,河南平原光電和江蘇北方湖光光電都有望后續注入。

央企國企改革概念：公司實控人為中國兵器工業集團有限公司，屬于中央國有企業。

2020年5月6日，光電集團擬將其持有的光電股份(600184)5087.6萬股股份（占總股本的10%）通過無償劃轉方式劃轉給中兵投資，劃轉完成后，光電集團直接持股20.36%，通過華光公司間接持股12.38%，中兵投資則持股22.98%。

技術形態上，光電股份，近期底部持續放量，站上了年線，后面會怎么走呢？

3、長春一東 軍工+央企國資改革概念

軍工概念：兵器工業集團旗下上市公司,北方工業集團唯一上市平臺,集團資產證券化率不足20%,資產注入預期強烈,中國汽車離合器行業的首家上市公司,為一汽集團、長安汽車等提供配件。

央企國資改革概念：公司實控人為中國兵器工業集團有限公司，屬于中央國有企業。

2020年5月6日，東光集團擬將其持有的8.07%長春一東股份無償劃轉給中兵投資持有，劃轉完成后，東光集團持股24.00%，中兵投資持股8.07%。

技術形態上，底部放量，今天新高后回落，后面會怎么走呢？

4、內蒙一機 軍工+央企國資改革概念

軍工概念：作為國防科技工業的骨干企業和內蒙古自治區最大的裝備制造企業，隨著“特種車輛及其傳動系統智能制造國家重點實驗室”的建設，公司深入開展特種車輛及其傳動系統智能制造技術研究，不斷推動制造裝備智能化升級、柔性制造生產線研制和智能制造示范車間建設，建設國內一流的關鍵零部件制造智能工廠，培育數字化及智能制造高水平創新團隊，推動相關領域技術進步，為高端裝備智能制造提供高效的創新平臺和有力的技術支撐。

央企國資改革概念：公司實控人為國務院國有資產監督管理委員會，屬于國資委。

2020年5月6日，一機集團擬將持有的內蒙一機1.5億股股份（占總股本的8.92%）無償劃轉給中兵投資持有，劃轉完成后，一機集團直接持股42.76%，中兵投資（含擔保專戶）持股12.14%。

技術形態上，底部放量，昨天新高后回落，今天沒有新高，后面會怎么走呢？

總結：大盤近期各個板塊基本都拉了個遍，開始有沖不動的感覺了，外有周邊的不安分分子存在，軍工板塊今年的混改是必然，后面就是押注了，押對混改標的了的話，那么就會體驗飛一般的感覺了。