昨天集體大漲的有色今天熄火了，化工里有機硅炒作的也只是潤禾材料這種小盤股表現比較亮眼，市值大一些的合盛硅業還是綠盤的。

指數與個股分化也比較嚴重，不過這些都比今天殺跌的創業板某些醫藥權重要好多了。今天創業板被權重拖累殺跌嚴重，反觀主板，雖然全體在水下震蕩，但震蕩幅度不大，而且今天表現亮眼的港口水運板塊個股基本沒有在創業板。

這兩天港口航運的上漲從近期的消息刺激上來看，基本可以認為是受到11月15日，東盟十國以及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個國家，正式簽署區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）的消息所刺激。

而實際上，港口集裝箱在二季度之后就開始回暖，其中主要個股——中集集團已經從底部漲幅超50%了，今天就趁著港口水運的大漲，來看幾只港口相關的個股。

中集集團——集裝箱制造領軍企業

從中集集團的股價走勢來看，從九月末十月初開始，中集集團的股價不斷上漲，而且呈現出后段加速的走勢，這和今年6月份以來國際航運運費價格持續上漲，國內出口集裝箱運價指數也不斷大漲有關。

根據中國港口協會最新數據顯示， 10月份，八大樞紐港口集裝箱吞吐量同比增長11.1%，增速創今年新高。

從SCFI綜合指數來看，近期SCFI綜合指數不斷創出新高。而且將SCFI與CCFI做對比則更加明顯。

而且從媒體報道上來看，中集集團的集裝箱也是處于供不應求的狀態，據稱中集集團的集裝箱訂單已經排單到了明年2月份。

再回過頭來看看中集集團的主營業務

從東財的數據來看，占比較大的幾項有道路運輸車輛業務、集裝箱制造業務、能源化工業務、物流業務。

單獨說它的集裝箱業務，中集集團是全球集裝箱產銷量全球行業第一的公司，從公司的半年報里，公司也提到了2020 年上半年，集裝箱市場需求同比去年明顯下滑，雖然標準干箱銷量低于去年同期，但第二季度箱價環比和同比均有顯著提升，且冷箱業務同比略有增長。

整體來看，本集團在集裝箱業務方面的利潤率同比去年出現明顯改善，生產經營均正常平穩進行。

稍微聊了一下生產集裝箱的中集集團，下面我們再提一下存放轉運集裝箱的港口個股，今天漲停的連云港已經四天三板，還有南京港、廣州港也同樣漲停，不過大連港和營口港這兩家要合并的港口倒是沒有出現大的漲幅。

不過從港口整合的邏輯上，我們可以看看山東省港口龍頭青島港。

北方港口龍頭，山東省港口整合平臺——青島港

青島港是青島市國資委旗下港口運營平臺，是全球重要的集裝箱港口之一，根據交通運輸部數據，國際比較來看，2019 年青島港大港區口徑集裝箱吞吐量達 2101 萬 TEU，位居全球港口第七，2020 年前三季度青島港大港區口徑集裝箱吞吐量達 1605 萬 TEU，已超 2015 年全年數量。

青島港的優勢還是有挺多的，根據浙商證券的研報來看，青島港擁有我國北方港口第一位的航線數量及班輪密度——截至 2019 年底青島港擁有國際集裝箱航線 145 條。而且后方的陸路交通豐富——鐵路公路網絡密布。

另外值得注意的是，青島港有作為山東省整合港口資源的平臺預期，從政策導向來看，港口整合應該是大勢所趨，會形成一省一大港的情況，其實從大連港和營口港的合并也能看出來趨勢，山東省也就是準備將省內的港口進行整體整合。

按照浙商證券的預估，會整合成如下的情況

這個里面的想象空間還是較大的，最后再看看青島港的財務數據，2020年10月30日青島港披露三季報，2020年前三季度實現營業總收入95.2億，同比增長6.5%；實現歸母凈利潤29.5億。

從這個方面來看，青島港的財務數據還算不錯。

最后我們再從資金角度考慮一下，最近可以很明顯地看出年末資金結賬的情況，從現在的情況來看高位股的殺跌已經不是走的M頭，而是不做第二波反彈，直接按A型走勢來兌現盈利。

像近期殺跌嚴重的消費電子板塊就是如此，這些結賬出來的資金在換倉的方向就是前期沒有怎么漲的有色、化工、地產、銀行了，昨天漲完了有色，今天一部分資金進了地產，一部分資金選擇了有消息刺激的港口水運。

至于港口水運的持續性能有多強，還是需要觀察。各位也可以將對于港口水運的看法發表在評論區，大家一起討論一下。

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