5.5晚評：明天留意什么板塊

#耶倫發表加息言論后美國科技股大跌##股票##大宗商品漲價引全球通脹預期升溫#

景區人人人，路上堵堵堵，五天假期宣布結束；明天A股開始上班，本周只有兩個交易日；還好假期我也把消息面和板塊大概的寫了下，減少今晚工作量；假期消息面不多，但都挺重磅，接下來就先從外圍講起。

美股周一平淡，但昨晚波動較大，道指探底回升，納指探底后升不回來；主要是受財長耶倫的講話影響，開盤前她說：“為防止經濟過熱，可能不得不提前加息！”隨后美股雙雙低開探底，反應挺激烈；然后耶倫就慫了，說只是隨便說說而已，沒這么一回事；其實這明顯就是在試探資本市場的反應。此話意味著市場貨幣過熱已經有通脹風險，所以大宗商品的原油、金屬都開啟上漲。不過老美想急轉彎的話還得看兩點，一是國內通脹情況，再者就是印度疫情能否得到控制。A50這邊周一大跌，但這兩天則一直保持在低位震蕩，也挺好的，要是拉漲的話等我們開盤肯定又要被砸。港股周一大跌后目前也是較為低迷，但是港股內部也走出結構性分化。所以明天大A低開概率較大，當然也要看今晚美股和A50的情況，如果繼續低迷，那明天我們低開震蕩向上走的概率較大，因為最近兩周我們還是更多的是在走自己的獨立走法，沒跟著美股漲，如果兩者都大漲，明天A股出現高開的話，非周末消息面有刺激的板塊還需減倉，謹防高開低走。

上周五盤后兩則重磅消息，一是重要經濟會議強調：對當前經濟形勢維持謹慎態度，政策基調上明確“不急轉彎”，后續將更加注重結構性調整。在鄰居那邊疫情大爆發的情況下我們確確實實還需保持貨幣政策的穩定性，避免風險。這個態度對資本市場還算是小利好。會議還首次提到碳中和，大力支持新能源，利好光伏、新能源車和鋰電板塊。二是平安砸370億參與方正集團重組，周五方正證券尾盤有所拉升，港股周一方正控股大漲85%，所以明天方正證券大概率就是一字板了，可以關注業績超級爛的太平洋，越爛越有重組預期。而整個券商板塊來看機會不大，小心騙炮；這邊券商不斷新低，加上某隊都減持離場，估計都是為美股的大跌在未雨綢繆，到時候券商在低位隨時可以護盤。所以美股沒大跌前券商較難有行情。

印度疫情繼續發酵，這幾天基本就是每天35-40萬的新增病例，周一港股復星醫藥大漲20%，后面兩天則出現橫盤震蕩，所以疫情線明天可以參照港股復星醫藥的情況，也就是有可能一天高潮，然后后面高位震蕩，甚至于有些后排個股可能高開低走，因為疫情這個發酵從上周六走到今天，情緒上有點降溫了；后面主要得看新增病例能否持續增長，持續增長的話疫情線肯定要持續爆發。疫情線里主線是疫苗概念股，呼吸機，然后是原料藥、仿制藥；再低一級才是糖類、紡織原材料。建議還是重點關注疫苗和呼吸機。如果不高開，慢慢走強，那估計走幾天持續性還是會有的，所以明牌的板塊比較難炒，都得看盤中情緒。情緒不要太一致就還有的參與，太一致了就是兌現后等分歧再回來參與了。

那明天重點還能看什么呢？機構方向順周期。這一點從老美財長的發言可以預期老美的通脹風險在加大，所以商品都開始走強，港股昨天和今天的有色金屬、鋼鐵、船運、水泥等順周期走的挺強，特別是有色資源板塊，昨天港股紫金礦業大漲12%；因為通脹一旦發酵，那么金屬和順周期很多板塊將會開啟上漲模式，通脹一旦發酵，周期也不是幾個月就能結束的。所以接下來要開始重點關注順周期的有色、鋼鐵、化工、煤炭、造紙、建材、銀行等。而加息最大的利空就是新興行業，科技類這些拿錢砸出來的行業肯定是利空。

接下來再講講舊板塊；醫美，假期期間感覺消息面已經高潮，明天多留意龍頭的表現，感覺是要有調整的，大致操作情況看我假期的文章。鋰電，剛起趨勢，目前沒參與的就是等待技術面給不給回踩的低吸機會。其他板塊假期期間也都講過了。

抱團個股看反彈力度，非炒作熱點上的出現反彈乏力了就減倉；后期沒有新主線出來依舊只能看喝酒、吃藥、開車、做美容；醫藥醫美高潮后看資金會否切換到有色鋰電。明天留意有沒有這個節點出現。接下來的重點都是低估值，無論哪個板塊炒作，都多去留意里面低估值個股。節后大盤繼續看區間震蕩，什么能有主線帶領指數突破60日線，才可以看多上證指數。而創業板這邊因為權重一季報業績很多超預期，所以繼續看好。

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