今天指數盤中大跌，尾盤深v，游戲、傳媒漲幅居前，其他均大跌，851只個股上漲，4230只個股下跌，兩市總成交11339億，北上凈流出49.17億。現在的市場就只有AI、中字頭和其他板塊，越來越極端了。市場量化的資金越多，波動就會愈加劇烈。
指數上看，雖然節奏和昨天說的有些一致，但盤中繼續大跌，還是有些超預期了。中證500今天最低也跌到了長期趨勢線上才止跌反彈，整體波動巨大。結構上看，和昨天預期一致（如下圖三），今天走出了第二個下跌5分鐘中樞的第一筆反彈，那么這里接下來，要繼續震蕩第二個下跌中樞。指數這樣走不要指望反彈能有多大空間。先看趨勢走完之后，再考慮指數反轉的可能。預期還要1-2周見分曉。
板塊上，AI是為數不多的亮點之一了，沒啥好說的，繼續看好，這個板塊邏輯沒有問題，短期也無法證偽，整個處于上升景氣周期，這一波的下跌是介入的絕佳時機，不要錯過！！！重點關注光模塊、服務器以及芯片。這個方向未來會是星辰大海，有點像幾年前的新能源。目前都是業績沒有出來的階段，更多是炒作預期，提升估值。所以未來一段時間，這些方向新高的空間不大，更多是去做震蕩，就像匯川技術15年到20年的階段，寧德時代18到19年的階段。因此，這個階段就是盯住這些核心好股，然后找低點去低吸做波段。
芯片近期跌幅較大，主要是有些公司一季報出來，之前很多機構預期庫存周期反轉在2季度，目前來看要推遲到3季度，所以機構減倉。韋爾股份的走勢就代表了很多信息，出一季報第二天高開6個點被砸。這是生存問題不是生意問題，所有高精尖的方向都需要芯片，不管是無人駕駛還是人工智能，都需要高端的算力芯片，如果這個方向被卡死，就很難有大的突破。周期+國產替代邏輯不變，不要懷疑，跌就是給機會。
中特估是今天的亮點之二，兩桶油支撐指數，老套路。邏輯依然不變，看好，但彈性要不大。只是估值抬升的邏輯，業績增長的邏輯沒有，所以相對彈性和空間會小一些。但勝在確定性，如果有調整的好的買點，可以參與。
昨天和朋友聊了一下最近市場，和12年，13年是有點類似的，就是除了個別主流板塊，其他板塊無理性殺跌。在目前這樣極端的行情中，只有三種策略，要么你龜縮左側，要么你空倉，要么你投降跟隨右側。
個股上，今天研究一個個股——工業富聯，分享一下。
公司最大的看點是估值低，目前18pe，其次，公司是英偉達的合作伙伴和供應商且制裁風險比較低，目前股價回到20日均線附近企穩。只要算力邏輯不倒，回到均線企穩就有短線波段的機會。重點關注一下。