北斗星通今年累計上漲2倍，軍工整體估值修復，低位股還有機會？

短線溫度：熱

情緒周期：震蕩

倉位建議：30%（短線）50%（趨勢）

操盤黃歷：盯住風向標，適當控制倉位

免責聲明：本文為個人交易思路的記錄和分享，不構成任何投資建議！據此操作，盈虧自負！

首先介紹下指標體系和用法：

短線溫度：一般分為6-12度冷，13-20度溫，21-29度熱，30-40很熱，溫度表示市場短線比較難易的程度。

情緒周期：分為蠻荒、萌發、主升、震蕩和退潮。想必朋友們能夠結合海浪運動正確理解市場情緒。

倉位建議：本人喜歡守正出奇，守正出奇來自孫子兵法，意為以正出，用奇勝。所以分為價值趨勢倉位就是你看到的趨勢倉位，也就是守正；奇就是超短情緒博弈，主題投資，事件驅動，也就是短線倉位。

操盤黃歷：就是操盤指南，時刻記住市場的主要矛盾，不要過多臆斷，實事求是，見路不走。

最后大家長期堅持看我的文章，應該會慢慢習慣我這套體系，至于我是怎么樣去判斷短線溫度，情緒周期的，那是本人多年的系統總結，獨家秘笈。想學的需要知識付費。

開篇閑聊

首先給大家看看北斗星通的龍虎榜，上次這么熱鬧的時候好像是凱撒文化。

幾大游資大買凱撒文化可以再介入嗎、百聯股份會拿到免稅牌照嗎？

上次凱撒文化游資們集體大買之后很快見頂。

最近幾天的市場已經開始有比較明顯的退潮的跡象了，只有極少數抱團個股賺錢機會不錯，其他比較平淡。

所以明天對于很多高標來說都是接受檢驗的一天，跟風小弟需要保持謹慎了。

市場邏輯

——市場倒是比較簡單，海南板塊在海汽集團的帶領下一直保持著不錯的趨勢熱度，軍工是最近市場的核心板塊。

1、軍工+科技

上周金毛獅王要封殺中國本土應用的消息，把騰訊，金山，小米，阿里等香港上市的科技股直接嚇尿了。

然后華為的輪值主席余承東也是承認，海思的很多業務受到了影響，華為的高端機型受到了很大影響。

本周末又有軍方的人士去了臺灣，這個時刻大家都明白背后的意義和挑釁意味。

最強的軍工，光啟技術接近反包，振華科技換手漲不停，5板有精準信息和北斗星通，2/3板梯隊完整。

今年整體軍工股不少票完成了估值修復，典型代表有航空發動機，北斗，中航沈飛，航母的代表中船防務等。

那么低位的軍工股究竟是隨著指數調整而生不逢時，還是在短時間內完成補漲？

這個問題我覺得需要大家一起來思考和探討。

科技股，周五表現的幾個基本上都是質地一般的票，在強烈的科技打壓下，科技股顯得太軟弱了。

當然這個也不能完全怪二級市場的參與者，畢竟華為這次也可以采購高通的芯片來支撐高端手機。

周五的創世紀也就是名字很對我的胃口，其他會暢通訊，深南股份都提不起大的興趣。

2，醫藥股

首先是肝素鈉，這個最近爭議比較大，究竟金毛獅王要不要收儲還有些不確定，常山藥業和海普瑞最終還是封漲停板。

至于疫苗炒作的國際合作康泰生物，考慮其是過去十年累計上漲76倍的超級牛股，是很難把它作為短線股來看待的。

最近特別刷新認知的就是君正集團，在那天接近百億的成交之后認為見頂，結果人家迅速反包成功，這個巨量成交還不見頂在過往的A股歷史也是十分少見。

比如說14年的中信證券天量成交配合減持，基本確立了高崗。

至于英特集團我把它當做是舊人氣股的回抽，畢竟最近整體的疫情概念股是調整的重災區。

3，其他

這塊并沒有太多亮點，只有像新日恒力對標科創板即將上市的凱賽生物，同樣是做月桂二酸的，估值相差太大，所以最近很明顯吸引了資金的關注。

做汽車內飾的常熟汽配因為切入了寶馬奔馳的電動車內飾，大家預計毛利水平會提高很多，所以有了利潤預增的預期。

免稅店和消費領域：海汽集團最近的公告引人遐想，也很難判斷短期頂部。

海南板塊今年以來一直是資金的高度關注的地方。不過這里面水很深，把握比較難。

明日策略

明天首先要關注軍工，這塊的催化劑預計不會少。越是臨近大選，越要擔心金毛獅王狗急跳墻。

現在的市場需要來一次風險釋放，才能舒服的入場。

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