華為信創可能獲得超2千億資金支持，龍頭股悄悄啟動：中國軟件

作者：行中衡

以信創為例，談談看盤

一、策略

我的交易策略：

1、只做主流。

2、預判什么是主流，但又不能太提前。最近的5G、網絡游戲已經異動好久了，底部就是這樣。

3、持續輪動到最有性價比的板塊與個股。

感覺現在市場的風險加大，但風險偏好也變大，很奇怪的市場。可能和市場個股兩極分化加劇有關。賺錢的膽子越來越大，虧錢的越來越謹慎。

所以一定要做彈性最大、風險較小的個股，或者是確定性高的個股。

二、新能源汽車

12月29日，鋰電板塊批量跌停，其實沒有消息面的利空。主要是盤中低位的5G、網絡游戲、信創軟件等板塊起來了。這說明兩點：

1、場內資金有限。機構在布局低位板塊。

2、新能源汽車板塊第一次集體跌停，說明資金有分歧。雖然從龍虎榜看機構還在大買。

現在外資、機構的買賣也不能代表他們是中線。新能源汽車后面進入高風險階段，也就是賠率不好。看對了賺得不多，看錯了容易虧很多。不再有板塊整體向上的機會，有個股短線交易的機會。

所以新能源汽車，我留了杉杉股份，因為并購有套利機會。其他的我基本就清了。

三、信創

2020年12月28日，和華為人聊天，他說明年國家可能支持華為信創2000億以上。（信創是把之前的一些行業放到了一起，重新起了一個名字叫：信息技術應用創新產業，簡稱“信創”。）

12月29日，信創是第一天異動。高位的我不愿意再加太多了，既然認為最后是瘋牛幾個月，低位的都會補漲。

其實也沒太想楚這一波信創大跌的邏輯。疫情對業績肯定有影響，但是四季度與明年一季度肯定非常好，這種位置賠率非常好，預期差最大。

信創行業我不太懂，大致看了深信服、奇安信-U、安恒信息等，基本以20倍PS來估算就可以，反正大家三季度都是虧損的。估算如下：

山石網科，140億。安博通，60億。寶蘭德，40億。

12月29日，寶蘭德發布股權激勵計劃公告，擬以40元/股的價格向符合條件的46名激勵對象授予32萬股限制性股票，占公司股本總額的0.80%。以上限制性股票考核年度為2021-2023年三個會計年度，按照30%、40%、30%的比例列入各個歸屬期，考核目標分別為營收或凈利潤增長率較2019年同期增長50%、100%和150%，觸發條件為分別增長40%、80%和120%。

12月30日，由于寧德時代投資390億建廠，雅化集團進入特斯拉產業鏈，鋰電池板塊集體大漲。5G、游戲并不強，信創軟件下跌。

12月31日，信創軟件崛起，而5G、游戲不強，我判斷是5G、游戲轎子太重，資金抬不動。

而信創軟件板塊，個股普跌50%以上，成交量很小，盤面很輕。伴有一些消息：

1、深信服有幾家有名戰投入股，再漲2%創歷史新高。

2、山石網科被360舉牌10%，溢價12%大宗交易買入。

3、中國長城，不斷有CPU相關的消息出來，一直較強。

4、誠邁科技、東方通等都走得較強，分別代表操作系統，中間件。

操作系統，中國軟件、誠邁科技；中間件，東方通、寶蘭德、普元信息等。

2020年12月30日的統計，看得出港股整體較慘，但信創更慘！