月底挖股：疫情概念股今年最確定的中線入場機會，可能到了

周末做了一下功課，感覺對中線交易者來說，2021年疫情概念股唯一的機會，也是最重要的機會——疫苗產業鏈機會，可能在上周五正川股份漲停標志著可以入場持股了。

調整半年后，正川股份周五一字漲停。

這是2020年8月股價達到高點以后少有的一次一字漲停。

一、為什么現在疫苗概念股的機會來了

個人認為邏輯如下：

1.海外又一波疫情要開始了，疫苗是唯一的選擇路徑

最新數據是本周末美國感染人數是3015萬，平均每天新增6萬，相比春節前最高峰的一天20多萬新增，算是控制住了上漲規模。但是本周的漲幅比上周高了20%，有抬頭跡象。這個抬頭跡象，是很不應該的，因為目前美國是疫苗推進速度最快的國家，考慮到媒體報道的變異問題，可能是感染和疫苗在賽跑。

看新聞，歐洲法德等各國是確定再次爆發了，變異是主因，隔離阻力過大也是原因。

亞非拉的數據除了東亞和東南亞，其他同樣都非常不樂觀。

海外民眾堅持不戴口罩、不接受隔離，那么防止失控的唯一方法就是讓疫苗和它進行賽跑了。別無他法。

2.疫苗各國推進得非常不理想。

美國的疫苗推進速度最快，英國的爭議多，其余的海外國家推進速度都非常緩慢，幾乎除了一些國家給醫護人員等拿到了我們國產疫苗，其余人員都無疫苗可用。

3.國產疫苗大概率要承擔起美英俄以外國家的供貨任務。

查閱資料發現，目前已經上市的疫苗，美國是輝瑞、強生和莫德納3家，英國是阿斯利康1家，俄羅斯是衛星V1家，中國是國藥兩種滅活疫苗、科興、康西諾、智飛生物5種，其中智飛生物的貌似還沒上市。也就是說全球200多個國家，只有4個國家在生產10款疫苗，且中國占了5款。

美英明確了先給自己國內人員，歐盟其他國家幾個月內是等不到了英美貨了。口罩堅決不戴，變異的又在加速感染，要想形勢不失控，只有考慮中國的疫苗。

目前已有東歐南歐幾個國家引入中國疫苗，相信隨著西歐的惡化，很快也會搶著找國內企業下單了。頭一陣子惡心我國的他們搞的什么疫苗國家認證，一兩個月后對我國疫情的搶購只能證明高傲的他們的短見。

想想歐洲的疫情，如果不盡早想辦法引進我國疫苗，大概率會是按照東歐——南歐——西歐順序來實現惡化形勢扭轉，因為塞爾維亞、匈牙利和捷克已經在這條路上行動了，證明了非常有效。這是各國群眾接受不了的，爭相采購我國疫苗是今年2季度開始的大概率事件，疫苗產業鏈也將是今年疫情概念股最大的機會。

4.疫苗概念股已經調整到了高點的60%。

如正川股份，8月份股價最高108元，目前40元；山東藥玻最高價77，現在41元。目前調整企穩的跡象很明顯。

5.疫苗概念股不是周期股。

疫苗不同于口罩，口罩股可能價格暴漲之后慢慢掉回以前的股價，因為門檻太低，產量擴張太容易。疫苗則不然，門檻極高，關鍵是以后每年都要打。所以大幅調整后，該漲的還是要漲的，這是相關產業鏈平白無故多出來的大業務。往高了說，是服務國家戰略輸出正面影響力的。

二、疫苗產業鏈上下游梳理

疫苗產業鏈大致包括：疫苗原料企業——設備企業——生產企業——冷鏈物流——疫苗接種。對應的概念股包括

1.疫苗原料：威爾藥業等，目前不確定性因素較多，機會暫時未顯現。

2.疫苗設備：楚天科技和東富龍。設備屬于耐磨損的一次性產品，不是很看好業績預期。

3.研發生產企業：康希諾-U、智飛生物、復星醫藥、沃森生物和康泰生物。大塊頭，個人感覺更適合大資金如機構等。

4.冷鏈物流：造設備的澳柯瑪、長虹美菱。炒作過后目前沒動靜了。海容冷鏈表現較好。

5.疫苗接種：注射器的康德萊，看好，各國都是以進口中國的為主。可惜稍微調整了一下，看樣要繼續新高了。還有環球印務包裝概念等。

三、產業鏈上想象空間最大的機會預判

周五誰先漲停就是態度。——藥玻是今年疫情概念股最看好的環節。

1.壟斷地位明顯。目前國內藥玻企業只有山東藥玻和正川股份、凱盛科技。

國內外市場供應商除了德國肖特、美國康寧和日本電氣硝子等國外大企業，就是我們國家的這兩三家。張文宏教授曾說過：“裝疫苗的玻璃瓶的產量比疫苗還困難。”

2.新聞刺激。上周四晚上，有報道，新冠疫苗面世后，中硼硅玻璃管的供應變得緊張。不僅訂貨周期拉長，價格也一漲再漲，目前已提價約15%到20%。同時，國內幾個中硼硅玻璃瓶大廠銷量目前都是翻3到5倍，有的甚至翻10倍。所以周五正川股份就一字漲停了。

四、小結

變異給疫情帶來了重大壓力，預計后續會有新聞逐漸報道加重的情況。盡早得到疫苗是各國的唯一選擇。我國將充分發揮全球產業大本營的作用，為美英俄以外的國家供應疫苗。

這種形式下，藥玻企業山東藥玻、正川股份和凱盛科技已經調整到位，隨著周五的大漲，可能標志著到了中線持股者入場的時間。未來幾年，每年因為疫情新增100億個高科技藥瓶，大多數會是國產供應全球，這是最大預期所在。低吸并持有，可能幾個月后看會取得理想的收益。

本人作為短線愛好者，在發現一些中線機會的時候，也會和大家分享我的認識。僅供互相啟發思路，謹慎交易。尤其是中線股日內不宜追高。

如有收獲，敬請打賞、點贊分享。

只白漂，會館會倒閉的。