盤后，半導體板塊出了重磅利好：聞泰科技、兆易創新、士蘭微

作者：特蕾莎小姐

半導體板塊喜迎重大利好

今天半導體板塊迎來調整，午盤傳出“利空”消息后加速下跌：對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。

截至收盤北京君正-12%、富滿電子-11%、揚杰科技-10%、兆易創新、立昂微、新潔能、北方華創、華潤微全部跌停。慘。

個人覺得今天板塊調整的直接原因是北方華創減持，這是真利空，說明部分公司確實漲太快，甚至貴了。醫美板塊見頂導火索就是朗姿股份高位減持。

根本原因是階段性漲多了而已，正常調整，哪個板塊漲太快都該被黑。

至于午后加速下跌，屬于“利空”下的情緒釋放，A股一直這樣，下跌時什么都是利空，懶得多想一秒鐘。這次打壓的是經銷商，又不是打壓行業好么？

我們做投資分析消息面看的是底層邏輯，看的是公司未來的業績，這次打壓是行業中期利好你信么？

一、說明缺芯情況比我們看到的更嚴重，行業景氣周期超預期的長。若不是供需矛盾過于突出沒必要如此整治，投機倒把得多了，茅臺不也就做做樣子而已。供需矛盾繼續拉大肯定利好上游呀。

芯片可不像口罩一樣，一聲令下馬上供應全球。建廠投資至少幾十億，動工到投產周期基本要兩年。查找全球各大公司的擴產規劃，供給端大規模增加起碼也要2022年下半年，而電動車等下游需求也在大漲。所以那么多業內大神預計2023年供需勉強平衡是對的。這輪周期和鋰電一樣，三年起步，現在是第二年。

20年初疫情肆虐時大多數半導體公司對需求悲觀，選擇減產，下游電動車的超預期導致了這輪供需失衡。這里要吹一波學政，安世半導體20年初不僅保持滿產還加大投資，技改、建廠擴大產能布局未來，注定會繼續在這輪長周期中成為贏家，明年就是收獲的時候。

二、利于行業長期健康發展，提高上游企業利潤率。經銷商囤積居奇，利潤也是裝到了自己包里。打壓行業亂象后，直銷比例大的企業影響不大，其他上游廠家沒有經銷商賺差價后，產品繼續漲價不更是提高了企業利潤么？

綜合考慮半導體的業績增速、市場空間和技術壁壘，近期漲幅對比曾經的二三線白酒醬油那可差遠了啊，這才到哪，大概率是半山腰而已。當然短期行情不做判斷，我只確定既有產能估值又合理的公司能繼續享受這輪超景氣周期。

疫情反復、經濟形勢嚴峻的背景下，房子又不能炒，股市近幾個月不會缺錢。1.5萬億成交的時代，這么多資金還能去哪呢？超跌藍籌股可能是方向之一，剩下資金大概率還是在這幾個朝陽行業中輪動。

白酒？回光返照罷了，現在估值仍在歷史高位。龍頭大概率橫盤消化，今年能創新高我可不信。反正去年底起看空白酒已經被嘲諷慣了，不怕打臉。

最后匯報下今天-9%時加了222股派能，進入左側加倉模式，和半導體一樣，等下半場。目標是不考慮風口也看好三年內到400。

選成長股的核心就是算產能算業績、根據增速給估值，穩賺業績增長的錢。

看好聞泰科技、兆易創新、士蘭微。