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(具體個股看文章末尾)
一、消息面：
1、人社部今日舉行2020年第二季度新聞發布會透露，與一季度相比，基本養老金到賬資金增加了229億元，資金規模進一步擴大，累計到賬資金9482億元；
社保養老基金可投資規模已經達到了將近萬億規模，按照管理規定，這類資金可用來投資股票和股票型基金的比例是30%，也就是說社保有接近3000億的資金在A股里；
當然這跟整個市場來比較，3000億幾乎不值一提，但從歐美發達國家的經驗來看，比如美國的社保基金就是股市的第三大支柱基金，而國內的社保基金起步階段和規模較小，但增長空間卻十分廣闊；
按照理論來說，社保基金對于風險的要求更高，所以社保持倉的個股相對來說也要求更穩定。
2、罕見券商參與券商定增，中信、國君、建投、中金等5券商參與第一創業定增；
公告顯示，第一創業本次以6元/股的價格發行7億股，募資總額合計42億元，募資凈額合計41.37億元；
從發行對象來看，我們可以看到多家上市券商參與了此次定增，這種現象還是非常罕見的，這不比中信證券和中信建投本身母公司就是有關聯的兩家公司，而這些券商此與第一創業并無明顯關聯；
這只能說明券商企業普遍看好第一創業未來的前景，也可以說明券商對于券商行業本身的認可。
二、資金流：
1、滬港通資金凈流出26.78億，深股通資金凈流入18.69億；
滬港通凈買入前三分別是藥明康德(4.77億)、貴州茅臺(3.18億)、浙江龍盛(2.75億)，深港通凈買入前三分別是格力電器(8.66億)、海康威視(4.44億)、立訊精密(3.00億)；
2、今日滬深兩市成交額前五分別是中芯國際(130億)、東方財富(87億)、中信平安(73.4億)、貴州茅臺(70.3億)、中信證券(67.4億)；
滬深兩市機構主力凈買入前五分別是TCL科技(5.67億)、特變電工(4.61億)、小商品城(4.09億)、N偉思(3.55億)、寒武紀(3.33億)；
今天港資和昨天的方向剛好反轉過來，昨天是滬市流入，深市流出，今天則是滬市流出，深市流入，跟現在的市場一樣，很讓人琢磨不透，昨天以為市場會跌，沒想到大漲收盤，今天隔夜歐美股市走勢不錯，以為會漲，沒想到行情很一般；
從資金凈流入來看，港資依然以大藍籌為主，機構主力則開始往小市值甚至新股上面走，說明市場降溫比較明顯，資金需求壓力較大，今天兩市成交量勉強能維持在萬億上方，但如果市場還無表現，跌破萬億只是時間問題。
三、深度解讀：
醫藥股也許在市場暴漲的時候，沒有金融股那樣光芒萬丈，但市場不可能永遠暴漲，最終還是要回歸平靜，而這個時候醫藥股才是真正的價值所在；
今天市場行業漲幅榜又被生物疫苗、醫療器械、CRO、基因測序等醫藥細分行業所占領，前幾天的文章我就重點說過，醫藥和消費很可能是貫穿全年的行情；
然后半年報披露業績較好的公司也將受到市場追捧，如小熊電器業績逆市增長45%，在所有家電企業當中一枝獨秀，業績已經披露就收獲兩個漲停板；
今天的藥明康德也是同理，半年報凈利潤增長6成，股價收漲8.76%；
做價值投資行業前景和業績增長是最重要的參考標準，接下來A股的行情可能面臨多種挑戰，選好行業、找好個股，以行業和業績出發，以低估和藍籌為主，在確保資金安全的情況下，尋找最大化的利潤轉換。
四、價投組合：
1、行業龍頭：藥明康德、隆基股份、東方財富、中興通訊；
注：純興趣分享，不作為投資建議。
評論 1
價值投資日記 2020-07-21 17:59
我手上有6只醫藥股、2只消費股，你們了？