作者：朱貳哥
清倉招商銀行、清倉中國平安，銀行保險券商的金三胖里現在只有券商：東方財富，中信證券和香港證券ETF，銀行和保險中線其實我不想賣很看好未來一年估值修復行情，只是為了短線騰出資金抄底京東方A，從各個方面來看當下最看好的還是京東方，后期等我騰出資金后找合適點位會買回部分銀行和保險。
京東方
行業層面看，面板是資金密集型重周期的科技行業，從面板行業的歷史變遷以及未來發展來看，韓國臺灣向我國轉移的大勢已定不可逆，韓國轉移到高端OLED上，這塊雖有差距也會窮追不舍。這是時代大背景。
公司層面看，京東方A經過一二十年四五千億的重金投資，現在已經到了量變到質變的過程，進入到了真正意義上的收獲期，無論是人才還是技術，無論是收入還是利潤都迎來了可持續的爆發。
基本面上看，隨著韓國產能退出未來新增產能減少供給端偏緊，而需求端隨著5G應用普及和物聯網的發展面板需求迎來爆發式增長，導致未來幾年周期性減弱，龍頭企業開始進入利潤穩定增長期。京東方有望成為像三一重工，萬華化學，海螺水泥，牧原股份，紫金礦業等這樣的利潤驅動型周期成長性企業。
技術面上看，可謂完美！看月線圖，已經走出了標準的漂亮的月線突破形態，日線周線月線，我們知道越是大級別的突破越真，未來空間也會越大。
資金面上，機構抱團跡象明顯，就差這些抱團機構直接發公告明說了。我說幾個點吧，其一京東方前段時間回購股份做股權激勵，一兩天就買完了，而且買在那波的相對高點。其二就是大概那段時間里，上百家機構密集頻繁的調研京東方。其三再看其股東結構，三季報洗走了好像一二十萬小散戶，股價不跌反漲。其四看深港通外資持股變化，他們不斷的在買入。
其五看圖說話，京東方這波突破畫圖畫的太漂亮太標準了。
情緒面上看，現在市場的風格就是機構抱團行業龍頭，而且是被公認了的，現在風口就在大而美，試問當下，還有哪家公司更比京東方適合抱團呢，無論從估值上從行業地位上從社會價值上還是從未來空間和成長上。
政策面上，脫虛就實發展科技，尤其是在關鍵技術領域，缺芯少屏是痛點，面板作為雙核之一重要性不言而喻。
京東方已經達到了預期的持倉比例，未來一段時間內無論漲跌倉位都不再有大的變動。京東方現在以及未來一兩年內都會毫無疑問是我第一重倉股，除非出現重大變故或者意想不到的核心邏輯的改變。我的預期收益至少是翻倍在這一兩年里。現在市場火熱外邊的機會很多誘惑很多短期能賺錢的熱點也很多，無論外邊誘惑多大，京東方作為核心基本盤都不會動。用剩下的打野資金、短線資金去參與外邊那些燈紅酒綠的機會。
長線自不必說，長線倉位對我來說是非賣品，短線呢筑底形態也不錯可能會有行情了，通過這兩天減倉后魚躍還有十幾萬股，后期不會再減了只會加。最近減魚躍也是迫于無奈，資金緊張，只能調倉換股，從三五個月或者一年的短期看，我覺著京東方風險收益比爆發力等各方面可能優于魚躍，所以短期第一倉位讓位于京東方。
今天加了五萬股，后邊可能繼續加，準備至少再加10-20萬股。周末國內疫情并沒有加重，看來控制的挺好。做萬達電影有一定的賭性，國內疫情如果控制的很好，春節檔票房大概率會爆，萬達電影這波到25甚至30都是有可能的。
萬一疫情失控影院又關門了，那萬達電影跌回到十五六也很正常，所以做這波春節檔票房行情是有風險的。綜合各方面來看，我覺著失控的概率不大，賠率概率勝率都還不錯，所以我會做。當然期間也會密切關注疫情發展情況。
資源股情況現在總體倉位不是很大，加倉還是減倉繼續跟蹤期貨端走勢吧。上周五剛加了銅，周末期貨銅就跌，說實話判斷期貨短期走勢也挺難的，但是我會一直關注，個人覺著其行情大概率會沒走完，后期很可能還有不錯的機會。