#財經頭條##“十四五”規劃和2035遠景目標#
首先看美股，周五晚間走深V，800點大逆轉，就是這么霸氣！其中原因有二，一是白燈的1.9萬億經濟刺激政策經25小時投票后通過了（但因為有小改動，需眾議院再審議投一次票，眾這邊是偏袒于特別支持這次撒錢的，所以通過是沒問題的）。另外一點是值得我們羨慕的，周五晚間美債收益率是繼續飆升的，所以美股大幅回落；盤中耶魯出來發話，澄清美債收益率上升是經濟復蘇的表現，并非擔憂通脹的表現，話音一落美股調頭上漲。在這兩個利好刺激下全球大宗商品價格也應聲大漲。
國內這邊周末消息在于環保、鄉村建設、碳中和和小部分稀土新聞。碳中和目前屬于最熱門概念，周末集中吹捧的是鋼鐵行業。接下來這一周還可能談到的話題包括：和米米之間的關系；生育政策；國企改革；貨幣政策，金融監管；科技自立；碳達峰，碳中和等；在職教育、線上教育。
指數分析：
上周五抱團股有所企穩，也使得指數放緩下跌有企穩跡象，創業板短期超跌先走反彈。所以明天繼續走反彈的是大概率，因為周五美股大幅上漲加上國際大宗商品大幅上漲，都會刺激A股；但是明天高開太多在1%左右的話建議非近期碳中和概念的個股最好減倉，等回落再接回。指數強壓力在3560位置，下周更偏向于在3460-3550這個區間做震蕩盤整。
板塊分析：
老美繼續放水，國際大宗商品繼續大漲，利好周期板塊，有色、化工；有色主要看好疊加碳中和的電解鋁概念，龍頭目前是云鋁股份、神火股份；銅這邊主看前期幾個人氣股。明天會開啟反彈，留意倫銅的表現，倫銅明日盤中繼續上漲的話有望雙擊有色板塊。資源股里重點看稀土，板塊沒走完，稀土也還在漲價。包鋼股份、北方稀土有公告，更多是利好北方稀土，就看市場如何選擇。
化工這邊周末兩個較大新聞，一個是寶豐能源擴產，另一個是純堿龍頭三友化工董秘辟謠純堿限產30%，公開譴責國泰君安散布謠言；謠言不好好治一下是不行的了！依然是因為造謠者基本不用負什么責任導致的。化工這邊在原油繼續上漲的趨勢下依舊是看好的，只不過前期漲幅較大的品種還需等起企穩，但也算是魚尾行情了。
抱團股這邊周末一致看法就是企穩要反彈，但反彈是離場機會；既然滿世界是個V都在告誡大家，那就會變得棘手，還會導致基民繼續贖回相關基金。所以抱團股反彈的高度要大打折扣。也自然會影響指數反彈的高度。現在自媒體平臺都是為主力做好反向方向標了。
新能源；碳中和的炒作先是從去產能（鋼鐵、煤炭）、環保開始，接著低估值+建材、建筑、電力；然后還會回到新能源風電、光伏、新能源車、儲能；所以新能源板塊有反彈可以先減倉，回落后再接回，后期一季報驗證后還是有望再炒一波的。
科技；這里重點還是卡脖子；重點講了要大力支持和扶持已經有國產替代能力的企業，所以這里要注意重點關注這些公司，三代半導體材料，芯片材料，設備，信創概念；但市場一致看法就是芯片不是個短時間能突破的技術，所以還需拉長周期去看待。
軍工；依舊是震蕩盤整，上周五大跌是因為市場認為軍費增加6.8%沒能達到預期，但這其實已經比之前都加速了。上周五消化了后后面依舊會繼續盤整，軍工板塊指數繼續在布林下軌和中軌間震蕩，等待其突破中軌，那時候才意味著會重新走強。軍工還是看好的。
碳中和；市場目前最熱門板塊，重點是環保里面碳排量CEMS檢測設備分支，然后是去產能降碳排量的鋼鐵、煤炭、電解鋁的龍頭企業。鋼鐵再繼續回調是介入的機會。去產能里面鋼鐵板材的影響最大，所以龍頭華菱鋼鐵走的最強，其他的可以留意寶鋼股份。煤炭這邊重點是焦炭龍頭。這次重要會議這里唯一預期差的板塊是：核電；報告里首提：“在確保安全的前提下積極有序發展核電”，所以明天肯定會被資金追捧，概念股包括中國核電、江蘇神通、中密股份、東方電氣、沃爾核材等。
后市展望：
對于基金贖回，多家券商已經出來默認了，但表示壓力不大；這次抱團股集體崩盤，機構也措手不及，基民更是意想不到，而外資前期在跌了10%-15%階段還有所抄底，后面發現不對勁才大幅出逃；所以現在基金也只能調倉換股，因為抱團股不給炒，特意砸你，那就得走，提前出逃調倉后面基金估值也就不至于繼續大幅下跌，穩住基民的手。現在基金排名靠的是誰估值虧的少，所以現在誰從抱團股里跑的快，那它就虧的少，但是那些不想跑的，它看到別人跑了，它才會調倉過來抄底，頂住自己這個抱團股不要再下跌；這就是上周基金在光伏、鋰電、白酒里出現大分歧的原因。
那么出逃出來和新發基金的機構們的新方向在哪呢？它們新的抱團方向在于200-500億市值之間的公司。當然很多低于200億市值的高成長個股也備受它們的關注，因為經濟復蘇，中小市值公司的業績彈性要高于大市值公司，它們的業績基數低，可能跑起來會更快。所以這個是接下來大家要去挖掘的地方。特別是疊加碳中和、家居、軍工、環保的公司。
目前因為美債收益率波動大，對美股影響也就大，自然對A股影響會更大，所以接下來波動是必然的，哪這個時候就要往人少的地方去，這樣機構一家獨大加上減少大量散戶拋盤的影響，這些股波動就會相對小很多。所以基金內部目前也是有這種共識的。那么有哪些方向是符合這個要求的呢？首先肯定要疊加行業景氣的板塊，那就是老圖年后一直提的家居、家裝、工程機械，而水泥這邊還需關注其漲價程度，出現大幅漲價，才是機會，另外還有的就是中字頭板塊，疊加后期會提到國企改革，這些中字頭很多個股也是低估值高景氣。送一只股給你：中國中冶；
好了，就講這么多，明天核電、有色、化工、環保、稀土重點關注，弱勢不追高，追高只追板塊炒作龍頭；潛伏低估值高景氣的行業個股等風來會更妥！關注有沒有領漲的帶頭板塊，沒有的話注意高拋。
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