最近業績走強的有條暗線，半年報業績預期好，行業集中在半導體，消費電子，游戲傳媒，新能源車等幾大熱點板塊。半年報業績確定性好的公司和行業，披露時間將集中在7月15日前，預計半年報行情將是下階段資金重點集中攻擊方向。
A股是少數龍頭公司的牛市，價值投資，結構性上漲越發明顯
無論必選消費，可選消費，還是科技板塊，A股近幾年呈現資源加速向行業龍頭公司靠攏現象，龍頭公司在行業里市場占有率進一步提高，訂單，研發能力，業績強化進一步加強。
在牛市中，龍頭公司市場給以高溢價，漲幅明顯高于行業景氣度較弱。雖然龍頭已經漲幅過高，但預計漲幅還會高于市場平均漲幅，跑大于市。而在熊市時，景氣度下降行業，高科技跌幅明顯高于傳統行業。
所以選股時，注重向頭部公司集中。現在半年報到了，對有些漲幅過高公司，到業績證偽時候。如果業績不及預期，比如白酒在夏天銷量明顯偏低，存貨被集中壓在銷售商手中，并沒有真正進入到終端消費手中，所以業績不會太好，最近白酒上漲有違季節特點和常識。醫藥股業績因疫情影響，半年報公布有些業績還會超預期，但疫情過后，業績估計斷崖式下降。沒有業績支撐的醫藥股，將出現回歸價值過程。
資金抱團取暖特征明顯，北上資金強化基金，險資，社保強化抱團現象，對消費和醫藥，可能半年報是分化其抱團的最好時機。
業績優秀公司，體現營業收入，利潤增幅同步增長，估值低將會受到市場追捧
擇股時，半年報業績確定性最重要的，主要營業收入，凈利潤大幅增長，如果兼有低估值，這樣標的個股必定有收益。、
- 消費電子：5G大周期下的消費電子，蘋果手機產業鏈r持繼獲得最新技術和發展，不僅帶動蘋果手機銷量，而且帶動華為，小米，oppo產業鏈制造工藝水平。
藍思科技，一季度營收70億元，凈利近9億元，去年同期營收48億元，虧損近億元。消費電子智能終端視窗與外觀防護功能部件，新能源車的中視屏。公司是蘋果，華為，OPPO、vivo，特斯拉等客戶的全球一級核心戰略供應商。5G智能手機、智能穿戴式設備、智能家居、智能汽車、醫療設備等將得到進一步拓展客戶。估值市盈率只有31.7倍，在消費龍頭公司優勢明顯。
歌爾股份，去年一季度凈利1.6億元，今年一季度2.99億元，高增長可期，PE75倍。其主要聲學領域，無線耳機，智能穿戴，智能電視，眼鏡，音箱，無線頭盔，VR，游戲機，物聯網后5G時代，業務快速提升。蘋果，華為小米，臉譜，索尼，谷歌均是公司重要客戶。
立訊精密，漲勢如潮，市值科技股最大，真正龍頭股。消費電子、通訊、汽車業務全線爆發帶來的業績增量。國泰君安給目標價75.6元，嚴重低估，目前49元，PE87倍。
2.半導體：半年報業績確定增長的兆易創新，卓勝微，圣邦股份，富瀚微，紫光國微，封測華天科技，晶方科技，ICBT斯達半導，捷捷微電，揚杰科技等。光刻膠，雅克科技，南大光電等
3.新能源車：主要寧德時代，三花智控，億瑋鋰能，比亞迪，新宙邦，天賜材料。科達利。
這些公司業績確定性成長較強，也是近期市場主力重點關注的，資金作中長線明顯。有些公司增長業績出現拐點，但增長幅度，還需半年報驗證。
科技股頭部公司，未來將像茅臺一樣稀缺。
交易策略上，強化龍頭意識，好象漲高，下不去手，但明天將會漲得更高。