科技股絕地反擊

在持續多日的低迷后，今天科技股終于硬氣了一把，來了個超跌反彈。

漲幅榜前列幾乎全是科技板塊，昨天東哥剛說了科技股最近太低迷，可能調整還不到位，今天就應聲反彈，看來，資金都看不去了，其實，最近科技股的利好不少，比如說上層的支撐，大力發展科技自主可控，以及科技股靚麗的業績，如歌爾股份、韋爾股份、紫光國微等大增的業績，可市場就是不給力，當然這里面也有很多利空的因素，如華為事件對產業鏈企業的利空，創業板注冊制后新股的抽血，科技股的高估值，大基金及股東的減持等等，科技股的下跌也就一直持續，很多硬核科技如，中芯國際、兆易創新、寒武紀等都破位了，慘不忍睹，但今天的科技反彈，確實讓人有點意外。

關鍵晚間半導體行業官員還給科技股降溫了，中國半導體行業協會副理事長表示，須理性看待芯片國產化替代，不能一窩蜂地大搞芯片，更不能老想著在光刻機、EDA上推進國產替代。這樣的理性降溫，東哥早間給出的觀點是其實是利空那些個偽科技的，但其實對有核心競爭力的硬核科技長期是利好！這樣行業集中度加劇，龍頭會強者恒強。

不過昨天臺積電有個消息，明年正式批量生產4納米芯片，2022年3納米大批量生產0，中芯國際是14納米，落后臺積電整整三代（10年）。看來差距比想象中要更大，當然，我們距離七納米不遙遠，只是想追上頂尖的公司，還任重道遠！最近中芯國際、兆易創新、寒武紀等硬核科技，跌得六親不認了，讓很多科技信仰者信心受到打擊，同樣是高估，大家還是愿意去追捧食品飲料，但不愿意擁抱科技，當然了，這就是A股，畢竟科技的回報時間久，像中芯國際、寒武紀這兩個上市之處被炒得太瘋狂，短期獲利資金出局，又沒有人愿意去接，自然會跌下來，一旦到位，則又有資金會去接，而兆易創新、韋爾股份、匯頂科技這種，去年炒作得太瘋狂了，疊加大資金的減持，現在這個形態還是有點丑，均線空頭，不建議介入，還是得等企穩。

從目前的形態看，預期還會有進一步的下探，再去有一個底部震蕩！

而今天科技股整體的表現，東哥認為更多是情緒上的超跌反彈，還不到反轉的時候！

國家隊三劍客的持倉情況

關于硬核科技，去年乃至上半年的漲勢是機構抱團的結果，后來就聽到了各種減持，那么我們不妨看看在中報披露后，社保、證金、匯金的持倉情況！

目前社保基金持有個股多數分布在計算機、醫藥板塊，信息技術、化工等也備受歡迎。市值最高的個股分別是中國人保、長春高新、雙匯發展、東方財富、恒生電子等，增持了中信特鋼、三花智控、華域汽車，隨著科創板上市公司數量增多，二季度社保基金在已持有10只科創板個股基礎上，新買入華潤微、致遠互聯、財富趨勢、華峰測控等9只股票。

證金公司、中央匯金從風格看更偏愛醫藥股和計算機股。證金持倉市值最大分別是中國人壽、貴州茅臺、中國太保、恒瑞醫藥、保利地產、新華保險、華泰證券、萬華化學、國泰君安，值得注意的是清倉歐菲光。

而匯金則清倉了三安光電。持有市值最大分別是新華保險、貴州茅臺、立訊精密、中國人壽。

從三劍客持倉看，科技股確實不受青睞，但是經過前期的調整，部分科技依然會成為主線，只是還需要再等等。

創業板低價股繼續炒作

今天科技股迎來反彈，但意外的是，質地一般的反而漲得瘋狂！

關鍵晚間深交所出手！給六連板天山生物發關注函，就在這樣的降溫后，創業板低位股炒作今天依舊瘋狂，森源股份、秀強股份、路通視信等20%漲停，還有其他一些質地一般的創業板個股也出現大漲。這是什么原因？

東哥認為，這里面除了題材外，還有一個炒作邏輯是創業板重組松綁，創業板注冊之后，退市標準從連續3年虧損，改為扣非凈利潤為負且營收低于1億，這有點類似炒摘帽！但是對于這樣的機會，還是不必過于追逐，畢竟這些漲停的企業基本面都很糟糕，都是鏡花水月，就如創業板新股在火了兩天后也迎來大跌一樣！

整體看，目前市場成交量依舊沒有顯著的提升，所以操作難度依舊很大，規避短期內的市場風險仍然十分必要，要等待市場人氣的恢復。如果實在想操作，短期可重點關注部分板塊中期業績修復的跡象，特別是績優與低估值的板塊。